خزانه داری

خزانه‌داری در حسیب نت

وجوه نقد دریافتی و پرداختی مرتبط با صندوق تحت عنوان دریافت/پرداخت نقدی و وجوه انتقالی بین حساب‌های غیرصندوق مشابه دریافت بانکی از مشتریان و پرداخت بانکی به تامین کنندگان، تحت عنوان دریافت/پرداخت انتقالی در حسیب ثبت می‌شوند.

کلیه عملیات چک‌های دریافتی اعم از دریافت چک، واگذاری چک به حساب‌های بانکی، اعلام وصول و یا برگشت چک‌های واگذار شده به حساب‌های بانکی، واگذاری چک به تحصیلدار، اعلام وصول یا برگشت چک‌های واگذار شده به تحصیلدار، مصرف چک‌های دریافتی، برگشت چک‌های مصرفی، وصول نقدی چک‌های دریافتی و عودت چک‌های دریافتی همگی در حسیب ثبت می‌شوند.

همینطور کلیه عملیات چک‌های حساب‌های بانکی اعم از پرداخت چک روز، پرداخت چک مدت‌دار و اعلام وصول و یا برگشت چک‌های پرداختی مدت‌دار و حتی ابطال چک‌ها در حسیب نت ثبت می‌شوند.