گزارشات روزانه / سند دریافت – پرداخت نقدی
گزارش لیست حساب‌ها و گردش آنها که در عملیات دریافت و پرداخت نقدی به‌عنوان طرف حساب انتخاب شده بودند، در هر روز، در این فرم قابل ملاحظه می‌باشد. اگر در روز جاری قبض دریافت و پرداخت نقدی به ثبت رسیده باشد، به‌محض ورود کاربر به این فرم لیست حساب‌های مورد استفاده در قبوض دریافت و پرداخت نقدی نمایان می‌شود. از لیست کرکره‌ای کاربر می‌توان کاربر ثبت کننده را تعیین نمود. برای نمایش لیست حساب‌های مرتبط با قبوض ثبت شده‌ی کاربر منتخب از کلید 
استفاده می‌شود. گزارش نهایی بوسیله‌ی شاخص ترتیب مرتب‌سازی می‌شود. در جعبه متن تاریخ می‌توان تاریخ خاصی را وارد نمود و با زدن کلید Enter گزارش روزانه دریافت – پرداخت نقدی را در آن روز ملاحظه نمود.
| کلید | عملکرد | میانبر | فرم فعال شونده |
 |
نمایش گزارش در روز بعد |
Page Up |
– |
 |
نمایش گزارش در روز قبل |
Page Down |
– |
 |
ذخیره گزارش در فایل اکسل |
– |
– |
 |
بازنگری سند حسابداری |
Enter |
– |
 |
بازنگری عملیات |
Ctrl + Enter |
– |
|
نمایش گزارش |
F12 | – |
 |
چاپ |
Ctrl + P |
چاپ گزارش |
 |
خروج |
Esc | – |